PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 5 - CIG BA6D756410

Con riferimento alla Procedura di gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:





1) Con riferimento al punto 3.3 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che l’eventuale proroga del contratto per una durata massima pari a cinque anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto sia da intendersi previa intesa tra le parti;





2) Con riferimento al punto 6.3 Disciplinare e all’Art. 9 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di capacità Tecnico Professionale sarà richiesta da codesta S.A. post aggiudicazione della gara. Nessuna documentazione dovrà quindi essere presentata in occasione della Presentazione delle Offerte;





3) Con riferimento al punto 9 del Disciplinare di gara e agli Artt. 10 e 20 del Capitolato Speciale d’appalto si chiede di confermare che l’obbligo dell’aggiudicatario del contratto di appalto di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto stesso, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente e garantendo ad esso le stesse tutele del CCNL, non implichi necessariamente l’assunzione di tale personale, qualora il nuovo aggiudicatario disponga delle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio a base di gara;





4) Con riferimento al punto 13) della Domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del Disciplinare di gara, pur fornendo il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale ANAC FVOE 2.0, codesto Ente dovrà comunque richiedere all’OO.EE. apposita autorizzazione tramite la piattaforma ANAC





5) Con riferimento al punto 24 del Disciplinare di gara si chiede di confermare che la Convenzione potrà essere stipulata in modalità elettronica, con firma digitale da remoto ed inoltro tramite PEC nello stesso giorno;





6) Con riferimento al punto 25 del Disciplinare di gara, agli Artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale e Art. 27 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si terrà conto della Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, paragrafo 4.2, confermata dalla Delibera Anac n. 556/2017, sulla quale viene riportato quanto segue: “a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell’organizzazione dell’ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”; ne deriva che l’affidatario non sarà tenuto a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente dedicato e di conseguenza le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;





7) Con riferimento all’Art. 2 del Capitolato Speciale si chiede di conoscere il numero di procedure esecutive in gestione all’attuale Istituto Tesoriere, con specifica di quelle notificate negli ultimi dodici mesi;





8) Con riferimento all’Art. 3 del Capitolato Speciale e all’Art. 2.2 Schema di Convenzione si chiede di confermare che in occasione della cessazione del Servizio, l’affidatario se previsto dalle vigenti disposizioni, renderà disponibile all’Ente tutta la documentazione riferita alla gestione del servizio;





9) Con riferimento all’Art. 11 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che l’Art. 22 dello Schema di Convenzione riporterà le condizioni contenute nell’Offerta Tecnica dell’Aggiudicatario del Servizio, riguardanti le Commissioni Bonifici su conti correnti bancari intestati a Beneficiari su Istituti diversi dal Tesoriere, nonché le commissioni per il pagamento Bollettini di Pago Pa intestati a Beneficiari su Istituti diversi dal Tesoriere;





10) Con riferimento all’Art. 16 del Capitolato Speciale si chiede di confermare che la ritenuta dello 0,50% operata ai sensi dell’Art. 11, c.6 del D. Lgs. 36/2023 sarà svincolata di volta in volta alle scadenze annuali, previa verifica della posizione previdenziale dell’Aggiudicatario;





11) Con riferimento all’ Art. 18 del Capitolato Speciale e Art. 29 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che il contenuti dell’Atto di nomina del Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento dati saranno d’intesa tra le parti;





12) Con riferimento all’Art 4.2 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che:





a) Gli oneri e gli adempimenti per la predisposizione degli ordinativi informatici, l’apposizione della firma digitale, la trasmissione alla piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia e la conservazione saranno a totale carico dell’Ente;





b) Saranno a carico del Tesoriere gli oneri e gli adempimenti relativi alla tratta Banca d’Italia – Tesoriere;





13) Con riferimento agli Artt. 5 e 12 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere il numero di conti correnti in essere presso l’attuale Tesoriere e le relative somme non soggette al riversamento sulla Contabilità Speciale aperta preso la tesoreria provinciale dello Stato;





14) Con riferimento all’Art. 7.5 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che le entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell’Ente saranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera;





15) Con riferimento all’Art. 7.6 dello Schema di Convenzione si chiede:





a) conoscere il numero di conti correnti postali in essere intestati a codesta S.A.





b) se attivo o si è disponibili ad attivare il servizio BPIOL dispositivo di Poste Italiane





c) confermare che il prelievo dai suddetti conti sarà disposto da codesto ente, previa verifica della capienza, mediante emissione di Reversale nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente tempo per tempo;





16) Con riferimento all’Art. 7.7 dello Schema di Convenzione, relativamente alle entrate che affluiscono direttamente nella contabilità speciale, si chiede di confermare che in ottica SIOPE+, gli unici adempimenti in termini di formalità amministrative a carico del Tesoriere/Cassiere sono esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida AGID;





17) Con riferimento all’Art. 7.10 dello Schema di Convenzione, relativamente alle entrate patrimoniali e assimilate, canoni, utenze per servizi, rette per servizi socio-assistenziali, ecc., si chiede di confermare che nell’ipotesi in cui il Tesoriere non sia nominato partner tecnologico PagoPa e non siano attivati con lo stesso servizi di incasso alle condizioni che saranno pattuite eventualmente post aggiudicazione, l’unico onere a carico del Tesoriere, coerentemente con le linee guida definite dall’ AGID per i pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni, sarà quello di riportare sul giornale di cassa lo IUV degli accrediti tramite nodo SPC/PagoPA;





18) Con riferimento all’Art. 9 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere il numero di mandati emessi con modalità di pagamento rimessa diretta/cassa, accreditamento su conto corrente bancario/conti correnti postali;





19) Con riferimento all’Art. 9.6 dello Schema di Convenzione trattandosi di Servizio di Tesoreria espletato telematicamente con le regole OPI, si chiede di confermare che l’eventuale delega sui mandati non potrà essere allegata fisicamente agli stessi;





20) Con riferimento agli Artt. 9.8 e 9.14 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non terrà conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegnerà ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio, pertanto nessuna commutazione d’ufficio in assegni sarà dovuta da parte del Tesoriere;





21) Con riferimento agli Art 10.2 e 17 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che resterà a carico del Tesoriere la sola resa del Giornale di cassa e che gli ulteriori adempimenti a suo carico siano da intendersi esclusivamente quelli previsti dalle Linee Guida AGID;





22) Con riferimento all’Art 14.2 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che, come riportato al punto b) dell’Art. 11 comma b) del Capitolato Speciale, la commissione di accordato sia da intendersi trimestrale;





23) Con riferimento all’Art. 14.7 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che gli interessi debitori sulle anticipazioni di Tesoreria di cui allo stesso articolo e gli eventuali interessi creditori, tenuto conto dell’Art. 120 del TUB e dal Decreto CICR n. 343/2016, saranno calcolati con periodicità annuale ed in particolare che gli interessi debitori verranno addebitati il primo marzo dell’anno successivo in cui sono maturati;





24) Con riferimento all’Art. 14.10 dello Schema di Convenzione si chiede di conoscere l’ammontare dell’Anticipazione di Tesoreria effettivamente richiesta per il corrente anno all’attuale Istituto Tesoriere ed eventuale importo ad oggi utilizzato, nonché ulteriori eventuali esposizioni debitorie concesse dal Tesoriere (es. fideiussioni) di cui il Tesoriere subentrante dovrà farsi carico;





25) Con riferimento all’Art.14.11 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che codesto Ente avrà la possibilità di richiedere l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti previa specifica Delibera della Giunta Comunale, subordinatamente alla attivazione dell’Anticipazione di Tesoreria prevista dallo stesso Art. 14.1 dello Schema di Convenzione





26) Con riferimento all’Art. 15 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che





a) l’Istituto Tesoriere su richiesta dell’Ente potrà rilasciare garanzie fideiussorie a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, con apposizione di vincolo di pari importo sull’anticipazione di tesoreria attivata, in alternativa sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio dell’Istituto Tesoriere.





b) le condizioni saranno pattuite in occasione della effettiva richiesta;





c) In ogni caso è escluso il rilascio di fideiussioni in favore di altre Banche/Istituti a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;





d) viene altresì escluso il rilascio di garanzie per conto dell’Ente, nell’interesse di società e organismi partecipati dallo stesso;





e) in caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente;





27) Con riferimento all’Art. 16.2 dello Schema di convenzione, in cui si fa riferimento al “precedente art. 15”, si chiede di confermare che trattasi probabilmente di refuso e si faccia in realtà riferimento al “precedente art. 14”;





28) Con riferimento all’Art 18.3 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che le verifiche richieste dall’Ente riguardanti il servizio di tesoreria si svolgeranno con modi e tempi da concordare tra le parti;





29) Con riferimento all’Art. 21 dello Schema di Convenzione si chiede di confermare che lo stesso in presenza di Servizio Siope+ sia da intendersi ormai superato;





30) Con riferimento all’ Art. 30 dello Schema di Convenzione si chiede:





a) di pubblicare il Codice di Comportamento di codesto Ente, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 30.01.2014;





b) trattandosi di servizio che potrà essere svolto anche in circolarità e quindi potrà interessare l’intera Rete Filiali dell’Istituto Tesoriere, si chiede di confermare che lo stesso non sarà tenuto a rilasciare l’elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori, unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare le clausole previste;





31) Con riferimento all’ Art. 32 dello Schema di Convenzione riguardo al trattamento fiscale previsto si chiede di confermare che lo stesso sarà integrato con la seguente dicitura: Imposta di bollo a carico del Tesoriere assolta con modalità telematica a mezzo F24 Elide nella misura stabilita ai sensi dell’Art. 18 c. 10 del D. Lgs 36/2023 secondo la tabella di cui all’Allegato i.4;





32) In considerazione della complessità della procedura in oggetto e la preventiva autorizzazione riguardante l’Anticipazione di Tesoreria prevista dall’Art. 14 dello Schema di convenzione, al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte degli OO.EE., si chiede voler prorogare i termini per la presentazione delle offerte al 26 marzo p.v.











Cordiali saluti.